(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,299,983
703,678
減価償却費
334,396
327,069
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△220
△12,448
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,344
△19,346
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△48,643
△10,738
受取利息及び受取配当金
△19,031
△36,984
支払利息
42,451
38,366
社債利息
13,827
19,835
有形固定資産除却損
6,545
14,874
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△144,370
投資有価証券評価損益（△は益）
25,315
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
535,260
990,988
棚卸資産の増減額（△は増加）
458,151
51,497
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,415,835
△725,394
受注損失引当金の増減額（△は減少）
212,654
27,859
その他
△78,049
△356,355
小計
1,347,834
893,847
利息及び配当金の受取額
19,052
36,869
利息の支払額
△56,032
△58,190
法人税等の支払額
△375,243
△288,850
935,611
583,675
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△85,480
△105,392
投資有価証券の売却による収入
173,300
有形固定資産の取得による支出
△291,051
△141,042
無形固定資産の取得による支出
△121,472
△315,552
22,607
△607
△475,396
△389,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△716,000
△95,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△60,000
社債の発行による収入
442,088
リース債務の返済による支出
△157,756
△141,797
割賦債務の返済による支出
△2,336
配当金の支払額
△74,776
△87,971
自己株式の取得による支出
△40
△568,820
△287,105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△108,605
△92,725
現金及び現金同等物の期首残高
2,938,485
2,829,879
現金及び現金同等物の期末残高
2,737,153