(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,035
1,738
減価償却費
1,883
1,821
のれん償却額
18
15
固定資産除却損
5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22
△39
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
17
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5
△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△47
3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6
△37
受取利息及び受取配当金
△130
△126
支払利息
310
289
為替差損益（△は益）
△223
△44
有形固定資産売却損益（△は益）
△461
△10
投資有価証券売却損益（△は益）
△25
△339
関係会社株式売却損益（△は益）
△145
－
関係会社整理損益（△は益）
90
減損損失
94
29
売上債権の増減額（△は増加）
343
21
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,069
375
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,715
△2,023
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14
250
その他
295
128
小計
3,404
2,061
利息及び配当金の受取額
135
126
利息の支払額
△316
△300
法人税等の支払額
△428
△273
2,794
1,614
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
1,002
有形固定資産の取得による支出
△2,191
△1,173
有形固定資産の売却による収入
674
47
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
36
398
貸付けによる支出
△8
△4
貸付金の回収による収入
7
4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
24
△35
49
△495
△683
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,439
5,451
短期借入金の返済による支出
△8,156
△5,297
長期借入れによる収入
860
990
長期借入金の返済による支出
△1,406
△1,332
社債の償還による支出
△60
自己株式の取得による支出
△0
△1
配当金の支払額
△74
△106
△90
△2,445
△413
現金及び現金同等物に係る換算差額
417
112
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
270
629
現金及び現金同等物の期首残高
7,199
7,470
現金及び現金同等物の期末残高
8,100