(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
19,588
20,498
減価償却費
6,568
6,993
賞与引当金の増減額（△は減少）
△49
169
未払賞与の増減額（△は減少）
296
△23
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△343
△255
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△11,585
414
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,624
△1,866
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,247
△2,045
前受金の増減額（△は減少）
△3,000
647
投資有価証券売却損益（△は益）
△296
△940
その他
2,826
△1,852
小計
20,381
21,739
利息及び配当金の受取額
405
403
利息の支払額
△563
△506
法人税等の支払額
△2,508
△7,343
法人税等の還付額
4
0
補助金の受取額
1,454
538
19,174
14,832
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,395
△1,228
定期預金の払戻による収入
927
1,709
有形固定資産の取得による支出
△5,703
△2,597
無形固定資産の取得による支出
△290
△315
投資有価証券の取得による支出
△11
投資有価証券の売却及び償還による収入
387
1,189
28
66
△6,057
△1,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,608
-
短期借入金の返済による支出
△5,608
△2,824
短期借入金の純増減額（△は減少）
△308
2,287
長期借入金の返済による支出
△1,128
△1,140
自己株式の取得による支出
△0
△1
配当金の支払額
△4,269
△4,937
△472
△440
△6,179
△7,056
現金及び現金同等物に係る換算差額
△332
1,326
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,604
7,913
現金及び現金同等物の期首残高
27,740
34,344
現金及び現金同等物の期末残高
42,258