(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
617,064
664,274
減価償却費
195,056
203,405
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△379
295
製品保証引当金の増減額（△は減少）
13,440
△350
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,786
△1,969
退職給付引当金の増減額（△は減少）
16,506
54,347
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,980
8,182
受取利息及び受取配当金
△18,120
△22,450
支払利息
19,325
23,584
固定資産除却損
2,046
72,988
固定資産売却益
△133
△35,861
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△93,738
助成金収入
△20,014
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
682,785
△171,277
棚卸資産の増減額（△は増加）
△61,748
368,344
その他の資産の増減額（△は増加）
△34,192
26,948
仕入債務の増減額（△は減少）
△341,944
△470,836
前受金の増減額（△は減少）
△24,860
△35,727
その他の負債の増減額（△は減少）
△40,802
57,061
小計
1,035,807
627,207
利息及び配当金の受取額
18,076
22,440
利息の支払額
△20,535
△23,854
法人税等の支払額
△271,615
△205,531
助成金の受取額
20,014
761,731
440,275
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△269,451
△518,389
有形固定資産の除却による支出
△9,966
△65,068
有形固定資産の売却による収入
135
51,459
無形固定資産の取得による支出
△2,732
△18,912
投資有価証券の取得による支出
△297
△1,216
投資有価証券の売却による収入
100,387
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
235
150
預り保証金の返還による支出
△3,245
△22,721
預り保証金の受入による収入
26,581
27,592
その他
43
△258,698
△446,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
836,000
740,000
長期借入金の返済による支出
△946,651
△850,448
自己株式の取得による支出
△192
配当金の支払額
△54,947
△54,902
△165,790
△165,350
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
337,243
△171,750
現金及び現金同等物の期首残高
2,545,800
2,883,043
現金及び現金同等物の期末残高
2,711,293