(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△5,598
4,699
減価償却費
1,351
1,750
減損損失
-
566
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,146
△557
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△225
△136
受取利息及び受取配当金
△37
△67
受取賃貸料
△509
△526
受取補償金
△464
子会社整理損
7,103
113
支払利息
490
670
賃貸費用
363
380
為替差損益（△は益）
△2
△282
持分法による投資損益（△は益）
△96
△160
割賦販売前受利息の増減額(△は減少)
15
固定資産売却損益（△は益）
△179
△41
固定資産除却損
55
27
売上債権の増減額（△は増加）
8,317
△1,200
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△4,496
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,486
5,363
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,291
△4,449
子会社株式売却損益(△は益)
△7,224
前受金の増減額（△は減少）
△246
△249
前渡金の増減額（△は増加）
28
△11
未払費用の増減額（△は減少）
△581
△264
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,299
1,801
未払消費税等の増減額（△は減少）
13
282
関係会社株式評価損
6
3
その他
989
△809
小計
△12,924
246
利息及び配当金の受取額
108
109
補償金の受取額
464
利息の支払額
△483
△666
法人税等の支払額
△484
法人税等の還付額
92
△13,319
△260
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資不動産の賃貸による収入
512
523
投資不動産の賃貸による支出
△363
△380
有形固定資産の取得による支出
△812
△536
有形固定資産の売却による収入
34
205
無形固定資産の取得による支出
△469
△395
定期預金の払戻による収入
200
子会社株式の取得による支出
△209
保険積立金の解約による収入
179
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,717
△1
△113
△930
2,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,809
△319
長期借入れによる収入
9,057
2,833
長期借入金の返済による支出
△7,424
△5,968
社債の償還による支出
△1,524
△524
自己株式の取得による支出
△802
配当金の支払額
△935
△806
自己株式の売却による収入
40
割賦債務の返済による支出
△340
△4
△7
6,638
△5,874
現金及び現金同等物に係る換算差額
8
420
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,602
△3,695
現金及び現金同等物の期首残高
22,366
14,763
現金及び現金同等物の期末残高
11,068