（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

当中間会計期間

(自　2025年８月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

1,011,150

1,073,240

減価償却費

40,178

53,706

受取利息及び受取配当金

△2,903

△5,012

支払利息

3,177

5,316

為替差損益（△は益）

2,154

△18,923

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,662

△4,320

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,600

3,600

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,603

△6,870

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△800

△2,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,555

530

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,199

6,474

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△828,925

567,184

棚卸資産の増減額（△は増加）

△412,703

△213,331

仕入債務の増減額（△は減少）

78,432

60,404

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,063

△97,484

契約負債の増減額（△は減少）

272,250

849,687

その他

29,140

△124,475

小計

220,303

2,147,727

利息及び配当金の受取額

2,903

5,012

利息の支払額

△1,600

△2,198

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△332,503

△397,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

△110,897

1,753,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,460,577

△1,465,828

定期預金の払戻による収入

1,455,130

1,459,768

有形固定資産の取得による支出

△392,557

△16,744

無形固定資産の取得による支出

－

△20,992

貸付金の回収による収入

5,183

2,750

その他

△2,491

△2,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

△395,313

△43,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△19,998

△19,998

配当金の支払額

△361,459

△481,944

自己株式の取得による支出

－

△307

その他

△1,535

△1,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

△382,993

△503,785

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65

11,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△889,270

1,217,153

現金及び現金同等物の期首残高

4,637,782

5,022,029

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,748,512

6,239,183