(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
23,487
26,427
減価償却費
2,068
3,387
受取利息及び受取配当金
△728
△907
支払利息
62
84
社債利息
△51
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△7,913
10,415
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,000
3,260
仕入債務の増減額（△は減少）
449
△12,051
契約負債の増減額（△は減少）
738
△5,616
その他
1,102
3,460
小計
23,215
28,407
利息及び配当金の受取額
751
901
利息の支払額
△59
△79
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,471
△12,981
176
174
19,612
16,422
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
△5,894
定期預金の払戻による収入
115
7,666
固定資産の取得による支出
△8,276
△11,042
固定資産の売却による収入
15
17
投資有価証券の売却による収入
565
投資有価証券の取得による支出
△2
△87
△8
△7,669
△9,265
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,046
自己株式の取得による支出
△1
△0
配当金の支払額
△11,208
△15,448
△781
△1,259
△13,037
△16,708
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,367
1,496
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,462
△8,055
現金及び現金同等物の期首残高
220,395
245,256
現金及び現金同等物の四半期末残高
211,932
237,200