(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,186
3,161
減価償却費
291
314
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△74
54
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
0
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△6
2
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△25
△40
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
97
325
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）
31
30
受取利息及び受取配当金
△81
△95
支払利息
9
22
為替差損益（△は益）
固定資産除却損
1
21
投資有価証券評価損益（△は益）
－
投資有価証券売却益
△31
国庫補助金
△70
△80
売上債権の増減額（△は増加）
2,197
1,988
棚卸資産の増減額（△は増加）
235
34
その他の資産の増減額（△は増加）
△107
68
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,880
△1,653
前受金の増減額（△は減少）
△507
△895
その他の負債の増減額（△は減少）
83
35
その他
11
8
小計
3,359
3,304
利息及び配当金の受取額
81
86
利息の支払額
△13
△21
国庫補助金の受取額
70
40
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△921
△875
2,576
2,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△462
△1,002
無形固定資産の取得による支出
△37
△19
投資有価証券の取得による支出
△4
△5
投資有価証券の売却による収入
76
貸付金の回収による収入
定期預金の預入による支出
△940
その他の支出
△427
△1,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500
1,000
長期借入金の返済による支出
△577
△615
リース債務の返済による支出
△23
△28
自己株式の取得による支出
△675
配当金の支払額
△511
△845
△612
△1,164
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,533
△601
現金及び現金同等物の期首残高
8,358
9,892
現金及び現金同等物の期末残高
9,291