（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,822

4,255

減価償却費及び償却費

2,753

2,898

受取利息及び受取配当金

△175

△69

支払利息

281

331

為替差損益（△は益）

1,021

△444

持分法による投資損益（△は益）

△65

△131

有形固定資産の除売却損益（△は益）

△6

△17

関係会社株式売却損益（△は益）

△455

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,128

△1,263

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,054

△1,593

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△58

△7,998

契約負債の増減額（△は減少）

3,916

△1,152

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△21

その他

△1,106

408

小計

4,994

△4,799

利息及び配当金の受取額

162

63

利息の支払額

△222

△309

法人所得税の支払額

△724

△592

法人所得税の還付額

0

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,210

△5,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

－

3

有形固定資産の取得による支出

△1,008

△1,767

有形固定資産の売却による収入

106

△49

無形資産の取得による支出

△155

△416

資本性金融商品の売却による収入

－

40

連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による

収入

5,798

－

事業譲渡による収入

610

－

短期貸付けによる支出

△271

△0

短期貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,079

△2,190

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

305

313

短期借入金の返済による支出

△349

△313

リース負債の返済による支出

△1,000

△1,102

長期借入れによる収入

－

4,977

長期借入金の返済による支出

△3,336

△801

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△993

△1,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,375

1,638

現金及び現金同等物に係る換算差額

208

193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,122

△5,970

現金及び現金同等物の期首残高

34,663

44,584

現金及び現金同等物の四半期末残高

38,786

38,613