(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
32,358
38,309
減価償却費
1,925
1,981
引当金の増減額（△は減少）
2
221
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△22
30
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△312
△242
受取利息及び受取配当金
△151
△282
支払利息
246
298
為替差損益（△は益）
△225
77
持分法による投資損益（△は益）
△122
△163
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△40
固定資産売却損益（△は益）
△4
固定資産廃棄損
9
15
投資有価証券売却損益（△は益）
△724
△150
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
603
△689
リース投資資産の増減額（△は増加）
△7,697
△18,344
棚卸資産の増減額（△は増加）
△472
4,025
仕入債務の増減額（△は減少）
4,166
△5,498
その他
△1,608
2,702
小計
27,970
22,247
利息及び配当金の受取額
163
316
利息の支払額
△249
△320
保険金の受取額
4
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6,793
△9,150
3
21,100
13,099
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,262
△2,072
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△427
△804
投資有価証券の取得による支出
△303
投資有価証券の売却による収入
858
170
△1
△41
△2,130
△2,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△15,796
8,121
長期借入れによる収入
3,100
6,900
長期借入金の返済による支出
△1,495
△3,200
自己株式の取得による支出
△330
△5
配当金の支払額
△6,074
△8,467
非支配株主への配当金の支払額
△25
△199
△229
△20,821
3,118
現金及び現金同等物に係る換算差額
960
827
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△891
14,303
現金及び現金同等物の期首残高
17,642
16,751
現金及び現金同等物の期末残高
31,055