(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,400

3,640

減価償却費

694

644

株式報酬費用

7

31

受注損失引当金の増減額（△は減少）

29

105

製品保証引当金の増減額（△は減少）

420

△195

賞与引当金の増減額（△は減少）

140

142

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

618

98

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△615

△183

受取利息及び受取配当金

△124

△191

固定資産売却損益（△は益）

3

△0

固定資産処分損益（△は益）

23

86

売上債権の増減額（△は増加）

△1,673

△740

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29

△36

その他の資産の増減額（△は増加）

△210

357

仕入債務の増減額（△は減少）

777

△2,346

未払消費税等の増減額（△は減少）

23

46

契約負債の増減額（△は減少）

△630

142

その他の負債の増減額（△は減少）

△86

△24

小計

2,774

1,601

利息及び配当金の受取額

122

194

法人税等の支払額

△788

△1,268

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,109

527

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△138

△264

定期預金の払戻による収入

27

308

有形固定資産の取得による支出

△560

△573

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△66

△62

投資有価証券の取得による支出

△194

－

投資有価証券の償還による収入

100

480

貸付けによる支出

△1

△2

貸付金の回収による収入

1

2

その他

△2

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△834

△114

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△27

△30

自己株式の取得による支出

△365

△0

自己株式の売却による収入

3

－

配当金の支払額

△572

△808

財務活動によるキャッシュ・フロー

△961

△839

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

308

△430

現金及び現金同等物の期首残高

6,071

6,380

現金及び現金同等物の期末残高

6,380

5,950