(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,908

8,049

減価償却費

2,683

2,719

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△55

△76

賞与引当金の増減額（△は減少）

△97

19

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△212

519

工事損失引当金の増減額（△は減少）

369

△463

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

43

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△364

95

受取利息及び受取配当金

△435

△508

支払利息

204

291

持分法による投資損益（△は益）

△76

△40

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,367

△2,844

有形固定資産除売却損益（△は益）

△21

30

売上債権の増減額（△は増加）

△2,942

△5,062

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,017

3,346

前渡金の増減額（△は増加）

△23

1,058

仕入債務の増減額（△は減少）

2,476

△2,834

契約負債の増減額（△は減少）

△81

1,712

未払金の増減額（△は減少）

496

△78

その他

△144

△348

小計

1,338

5,583

利息及び配当金の受取額

438

514

利息の支払額

△193

△292

法人税等の支払額

△2,251

△1,339

法人税等の還付額

－

67

営業活動によるキャッシュ・フロー

△668

4,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△484

△606

定期預金の払戻による収入

1,054

38

有形固定資産の取得による支出

△4,117

△1,928

有形固定資産の除却による支出

△43

△368

有形固定資産の売却による収入

46

70

無形固定資産の取得による支出

△472

△51

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

2,469

3,210

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△479

その他

△8

△144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,557

△260

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,935

△50

長期借入れによる収入

8,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,060

△928

自己株式の売却による収入

121

268

自己株式の取得による支出

△0

△1,000

配当金の支払額

△1,605

△1,617

リース債務の返済による支出

△473

△543

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△23

－

その他

△46

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,848

△3,999

現金及び現金同等物に係る換算差額

514

412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,137

686

現金及び現金同等物の期首残高

12,831

17,083

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

115

－

現金及び現金同等物の期末残高

17,083

17,770