(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,281,444

2,573,726

減価償却費

234,151

238,549

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,201

△6,045

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△258

△100

前払年金費用の増減額（△は増加）

△154,802

15,903

受取利息及び受取配当金

△32,748

△47,510

有形固定資産除却損

0

-

無形固定資産除却損

-

10,000

支払利息

1,836

567

為替差損益（△は益）

3

△21

有形固定資産売却損益（△は益）

△9,080

△149

債務免除益

△53,411

△1,337

補助金収入

△89,766

△309,013

固定資産圧縮損

23,713

327,681

圧縮未決済特別勘定戻入額

-

△93,100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△334

△304

売上債権の増減額（△は増加）

376,381

△136,913

契約資産の増減額（△は増加）

△33,914

10,760

棚卸資産の増減額（△は増加）

21,346

251,400

仕入債務の増減額（△は減少）

△630,435

△316,013

契約負債の増減額（△は減少）

△12,726

△23,909

未払又は未収消費税等の増減額

△63,103

51,473

圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少）

193,300

46,580

その他の資産の増減額（△は増加）

△9,573

1,149

その他の負債の増減額（△は減少）

△59,988

165,443

その他

184

1,188

小計

1,971,015

2,760,005

利息及び配当金の受取額

32,748

47,510

利息の支払額

△1,805

△548

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△778,089

△692,840

補助金の受取額

89,766

309,013

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,313,635

2,423,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

10,781

150

有形固定資産の取得による支出

△512,721

△614,558

無形固定資産の取得による支出

△101,067

△21,305

投資有価証券の取得による支出

△5,883

△6,200

敷金及び保証金の差入による支出

△1,149

△793

定期預金の預入による支出

△300,000

-

投資その他の資産の増減額（△は増加）

1,403

790

投資活動によるキャッシュ・フロー

△908,635

△641,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△256,669

△37,620

配当金の支払額

△127,578

△113,937

自己株式の取得による支出

△57

△236

財務活動によるキャッシュ・フロー

△384,305

△151,794

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,690

1,629,449

現金及び現金同等物の期首残高

4,475,606

4,496,297

現金及び現金同等物の期末残高

4,496,297

6,125,746