(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,112

9,081

減価償却費

1,694

2,566

のれん償却額

197

400

顧客関連資産償却費

47

105

減損損失

287

4,434

持分法による投資損益（△は益）

60

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△1,721

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

△237

195

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△343

△738

受取利息及び受取配当金

△874

△942

支払利息

131

147

為替差損益（△は益）

633

△1,302

スワップ評価損益（△は益）

159

△88

補助金収入

△360

△101

売上債権の増減額（△は増加）

△1,871

1,039

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,575

△2,157

仕入債務の増減額（△は減少）

1,216

△1,557

その他

770

463

小計

10,322

11,578

利息及び配当金の受取額

949

914

利息の支払額

△140

△145

法人税等の支払額

△4,104

△2,898

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,027

9,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,025

△3,163

定期預金の払戻による収入

3,456

3,271

有価証券の売却及び償還による収入

297

434

有形固定資産の取得による支出

△5,862

△3,564

無形固定資産の取得による支出

△218

△251

投資有価証券の取得による支出

△30

△671

投資有価証券の売却及び償還による収入

403

695

関係会社株式の取得による支出

－

△1,134

補助金の受取額

560

101

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,412

－

その他

△155

△329

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,986

△4,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,700

200

長期借入れによる収入

－

1,400

長期借入金の返済による支出

△1,053

△1,704

自己株式の取得による支出

△1,449

△987

配当金の支払額

△1,278

△1,351

非支配株主への配当金の支払額

△193

△180

その他

△193

△315

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,530

△2,939

現金及び現金同等物に係る換算差額

△240

2,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,330

4,008

現金及び現金同等物の期首残高

26,813

28,144

現金及び現金同等物の期末残高

28,144

32,153