(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,160
10,814
減価償却費
2,303
2,277
減損損失
314
-
のれん償却額
246
259
固定資産売却損益（△は益）
△161
178
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△62
152
賞与引当金の増減額（△は減少）
44
66
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19
△251
受取利息及び受取配当金
△612
△722
支払利息
108
238
為替差損益（△は益）
61
△899
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,764
△426
売上債権の増減額（△は増加）
8,590
△350
棚卸資産の増減額（△は増加）
△176
△728
仕入債務の増減額（△は減少）
499
△5,740
前払費用の増減額（△は増加）
54
528
未払消費税等の増減額（△は減少）
△343
373
その他
△373
594
小計
17,871
6,363
利息及び配当金の受取額
606
704
利息の支払額
△101
△240
法人税等の支払額
△1,358
△3,294
17,018
3,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,138
△2,088
定期預金の払戻による収入
968
2,122
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,276
△3,837
有形及び無形固定資産の売却による収入
443
459
保険積立金の積立による支出
△65
保険積立金の払戻による収入
138
投資有価証券の取得による支出
△1,066
△48
投資有価証券の売却による収入
1,878
561
事業譲受による支出
△2,569
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△18
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△109
△1
△40
△4,781
△2,908
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△407
△110
長期借入金の返済による支出
△86
△71
リース債務の返済による支出
△353
△409
長期借入れによる収入
4
社債の発行による収入
8,948
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△199
△0
配当金の支払額
△3,461
△4,433
自己株式の売却による収入
198
△4,310
△6,072
現金及び現金同等物に係る換算差額
△190
898
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,736
△4,549
現金及び現金同等物の期首残高
49,664
57,400
現金及び現金同等物の期末残高
52,851