(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,035,927

470,835

減価償却費

94,854

93,396

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△172

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△39,720

△7,770

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15,000

△35,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10,924

56,276

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6,592

8,359

株式報酬費用

14,400

17,084

減損損失

50,641

-

受取利息及び受取配当金

△38,685

△72,689

支払利息

16

113

為替差損益（△は益）

104

△169

売上債権の増減額（△は増加）

△29,553

817,888

棚卸資産の増減額（△は増加）

△206,939

229,755

仕入債務の増減額（△は減少）

△340,438

△94,291

未払又は未収消費税等の増減額

33,317

△68,405

未払金の増減額（△は減少）

△46,361

20,377

前受金の増減額（△は減少）

△183,207

△218,850

その他

△16,206

△33,597

小計

360,491

1,183,311

利息及び配当金の受取額

38,611

72,612

利息の支払額

△16

△113

法人税等の支払額

△320,916

△345,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,168

910,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

-

△508,000

長期預金の預入による支出

△300,000

-

投資有価証券の取得による支出

△34,927

-

有形固定資産の取得による支出

△40,652

△52,579

無形固定資産の取得による支出

△7,628

△13,220

その他

△2,122

△469

投資活動によるキャッシュ・フロー

△385,330

△574,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△936

△33,200

配当金の支払額

△224,443

△179,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

△225,380

△212,789

現金及び現金同等物に係る換算差額

△104

169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△532,646

123,881

現金及び現金同等物の期首残高

4,947,166

4,414,520

現金及び現金同等物の期末残高

4,414,520

4,538,401