(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

957,313

573,516

減価償却費

107,637

139,482

株式報酬費用

34,295

24,644

賞与引当金の増減額（△は減少）

△50,962

37,740

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

9,416

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45,789

△79,313

貸倒引当金の増減額（△は減少）

46,817

△243

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△5,130

△57,870

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2,899

△502

受取利息及び受取配当金

△11,189

△22,728

支払利息

5,075

8,807

保険解約返戻金

△677

△3,599

助成金収入

△96

△20

固定資産除売却損益（△は益）

353

26,094

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3,692

デリバティブ評価損益（△は益）

△22,560

－

売上債権の増減額（△は増加）

192,238

△839,937

契約資産の増減額（△は増加）

602,700

599,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

△107,806

117,313

その他の流動資産の増減額（△は増加）

196,547

△175,716

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△42,122

△4,090

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,665,117

△114,298

前受金の増減額（△は減少）

△13,255

△409,272

その他の流動負債の増減額（△は減少）

327,671

△419,617

その他

△7,945

△6,662

小計

586,679

△593,876

利息及び配当金の受取額

11,189

22,728

利息の支払額

△5,652

△9,424

助成金の受取額

96

20

法人税等の支払額

△531,433

△300,992

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,879

△881,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△312,067

△313,167

定期預金の払戻による収入

723,014

452,222

有価証券の取得による支出

△200,000

△500,000

有価証券の売却及び償還による収入

500,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△310,903

△963,833

有形固定資産の売却による収入

1,716

180

無形固定資産の取得による支出

△15,744

△1,200

投資有価証券の取得による支出

△100,501

△40,712

その他

21,439

△13,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

306,954

△880,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△46,200

△53,800

自己株式の取得による支出

△392,885

△155

配当金の支払額

△175,911

△153,223

リース債務の返済による支出

△14,644

△16,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

△629,640

△223,968

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,850

9,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△253,956

△1,976,185

現金及び現金同等物の期首残高

4,416,854

4,162,897

現金及び現金同等物の期末残高

4,162,897

2,186,712