（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

495,587

8,231

減価償却費

71,456

66,138

賞与引当金の増減額（△は減少）

△201,862

28,955

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△50,000

△50,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△72,820

△6,524

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,241

△14,908

受取利息及び受取配当金

△26,104

△29,049

子会社清算損益（△は益）

－

△41,414

支払利息

10,053

18,385

売上債権の増減額（△は増加）

923,978

229,335

固定資産除却損

－

54

棚卸資産の増減額（△は増加）

△471,214

△239,152

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

－

△28,187

仕入債務の増減額（△は減少）

△502,056

△70,616

契約負債の増減額（△は減少）

△235,160

13,675

その他

99,678

△185,923

小計

34,294

△301,002

利息及び配当金の受取額

14,258

5,659

利息の支払額

△10,053

△18,385

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△427,430

286,607

営業活動によるキャッシュ・フロー

△388,930

△27,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,156

△16,701

投資有価証券の取得による支出

△602,032

△80,677

投資有価証券の償還による収入

200,000

100,000

無形固定資産の取得による支出

△330

－

子会社の清算による収入

－

249,640

貸付金の回収による収入

－

100,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△406,519

352,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入金の返済による支出

△39,998

－

リース債務の返済による支出

△4,879

△6,366

自己株式の取得による支出

△74

△185,460

配当金の支払額

△219,282

△217,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

△464,233

△408,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,013

△66,423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,251,669

△150,233

現金及び現金同等物の期首残高

6,264,669

5,110,396

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,012,999

4,960,162