(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

674

741

減価償却費

113

119

のれん償却額

4

－

株式報酬費用

20

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

54

受取利息及び受取配当金

△120

△145

支払利息

1

6

為替差損益（△は益）

△5

△49

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△175

有価証券償還損益（△は益）

△115

△19

固定資産除売却損益（△は益）

1

△2

売上債権の増減額（△は増加）

597

410

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,093

568

仕入債務の増減額（△は減少）

△145

118

未収消費税等の増減額（△は増加）

259

△104

未収入金の増減額（△は増加）

0

0

未払費用の増減額（△は減少）

△24

0

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△32

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

9

△71

修繕引当金の増減額（△は減少）

1

△1

長期未払金の増減額（△は減少）

△1

－

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

△36

その他の流動資産の増減額（△は増加）

13

6

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△154

0

小計

2,200

1,457

利息及び配当金の受取額

112

142

利息の支払額

△1

△6

法人税等の還付額

0

24

法人税等の支払額

△544

△154

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,767

1,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15

△13

定期預金の払戻による収入

8

10

有価証券の取得による支出

△313

△969

有価証券の売却及び償還による収入

1,142

775

投資有価証券の取得による支出

△1,373

△1,309

投資有価証券の売却及び償還による収入

23

181

有形固定資産の取得による支出

△54

△51

有形固定資産の売却による収入

0

10

無形固定資産の取得による支出

△292

△40

保険積立金の積立による支出

△72

△77

保険積立金の解約による収入

71

79

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△22

－

その他

△1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△900

△1,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△40

長期借入金の返済による支出

△12

△62

自己株式の取得による支出

△99

△599

配当金の支払額

△382

△391

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△495

△1,094

現金及び現金同等物に係る換算差額

89

135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

461

△897

現金及び現金同等物の期首残高

3,602

4,063

現金及び現金同等物の期末残高

4,063

3,166