(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,103

1,143

減価償却費

641

589

減損損失

2

97

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43

△35

受取利息及び受取配当金

△100

△65

助成金収入

△65

△39

支払利息

42

40

有形固定資産売却損益（△は益）

1

△69

有形固定資産除却損

1

13

売上債権の増減額（△は増加）

1,195

△307

棚卸資産の増減額（△は増加）

352

82

仕入債務の増減額（△は減少）

△261

△46

未払金の増減額（△は減少）

△26

△35

前受金の増減額（△は減少）

△73

5

その他

△281

62

小計

2,486

1,433

利息及び配当金の受取額

99

59

利息の支払額

△42

△41

法人税等の支払額

△317

△190

助成金の受取額

65

39

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,292

1,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△431

△473

有形固定資産の売却による収入

8

270

無形固定資産の取得による支出

△7

△31

投資有価証券の償還による収入

－

30

投資有価証券の取得による支出

△12

△12

定期預金の預入による支出

△2,716

△2,538

定期預金の払戻による収入

2,547

2,969

その他

△14

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△626

183

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,163

59

長期借入金の返済による支出

△421

△692

リース債務の返済による支出

△78

△43

自己株式の取得による支出

△0

△99

配当金の支払額

△122

△163

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,785

△939

現金及び現金同等物に係る換算差額

222

86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

102

631

現金及び現金同等物の期首残高

2,226

2,329

現金及び現金同等物の期末残高

2,329

2,961