(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

147,353

49,615

減価償却費

111,394

158,475

のれん償却額

2,537

10,150

債務免除益

－

△130,000

固定資産売却損益（△は益）

△249

15

固定資産除却損

1,003

245

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,031

△1,613

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,902

7,541

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△589

△94

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,489

△2,188

受取利息及び受取配当金

△13,511

△21,851

支払利息

14,940

21,216

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△96,105

関係会社株式評価損

160,307

－

売上債権の増減額（△は増加）

△717,532

635,418

棚卸資産の増減額（△は増加）

217,726

45,819

前受金の増減額（△は減少）

△648,753

△1,619

仕入債務の増減額（△は減少）

220,941

△704,361

未払消費税等の増減額（△は減少）

116,962

△83,890

前渡金の増減額（△は増加）

44,130

△91,789

受取保険金

△21,725

－

その他

△86,211

87,257

小計

△424,852

△117,758

利息及び配当金の受取額

13,512

22,399

利息の支払額

△15,165

△21,769

保険金の受取額

21,725

－

法人税等の支払額

△14,118

△39,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

△418,899

△156,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,670

△290,680

定期預金の払戻による収入

65,010

340,680

投資有価証券の売却による収入

－

240,598

有形固定資産の取得による支出

△332,237

△438,899

有形固定資産の売却による収入

283

364

無形固定資産の取得による支出

△6,844

△37,222

関係会社貸付金の純増減額(△は増加)

△300,000

300,000

出資金の払込による支出

－

△32,198

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△155,846

－

その他

△11,996

2,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

△763,301

85,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△515,500

△92,000

長期借入れによる収入

1,240,000

460,000

長期借入金の返済による支出

△348,868

△510,308

リース債務の返済による支出

△1,989

△4,977

配当金の支払額

△44,241

△63,079

自己株式の取得による支出

△170,240

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

159,160

△210,365

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,264

847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,020,775

△280,551

現金及び現金同等物の期首残高

2,341,482

1,320,706

現金及び現金同等物の期末残高

1,320,706

1,040,155