(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
5,076
△11,398
減価償却費
2,636
2,995
のれん償却額
△3
固定資産減損損失
1,385
-
のれん減損損失
4,154
貸倒引当金の増減額（△は減少）
307
74
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△977
△418
工事損失引当金の増減額（△は減少）
1,369
842
受取利息及び受取配当金
△1,744
△1,552
支払利息
1,270
3,131
為替差損益（△は益）
310
67
有形固定資産売却損益（△は益）
△85
△187
持分法による投資損益（△は益）
△4,106
△8,393
投資有価証券売却損益（△は益）
△172
△863
段階取得に係る差損益（△は益）
△4,155
売上債権の増減額（△は増加）
△11,550
37,213
未成工事支出金の増減額（△は増加）
11,237
△325
未収入金の増減額（△は増加）
△6,011
5,502
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,116
△29,852
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△9,322
3,852
預け金の増減額（△は増加）
2,137
5,395
その他の資産の増減額（△は増加）
1,917
△2,420
その他の負債の増減額（△は減少）
△7,304
3,806
その他
1,337
△2,405
小計
△26,412
5,062
利息及び配当金の受取額
7,490
9,002
利息の支払額
△1,206
△2,048
法人税等の支払額
△2,965
△2,710
△23,094
9,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△8,389
380
有形固定資産の取得による支出
△4,088
△567
有形固定資産の売却による収入
108
190
無形固定資産の取得による支出
△1,489
△947
投資有価証券の売却による収入
224
1,078
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△5,541
△10
△596
35
△19,772
159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,081
2,369
長期借入れによる収入
19,900
9,800
長期借入金の返済による支出
△16,818
△3,796
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△612
△610
配当金の支払額
△703
△1,464
△9
△37
674
6,260
現金及び現金同等物に係る換算差額
323
△1,250
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△41,868
14,476
現金及び現金同等物の期首残高
109,072
72,509
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,306
現金及び現金同等物の期末残高
86,986