(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2024年１月１日

至 2024年12月31日)

当連結会計年度

(自 2025年１月１日

至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,539

6,161

減価償却費

261

234

株式報酬費用

45

58

貸倒引当金の増減額（△は減少）

54

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

23

△5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△88

△79

受取利息及び受取配当金

△125

△143

支払利息

7

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△116

△103

投資有価証券償還損益（△は益）

12

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

199

固定資産処分損益（△は益）

7

54

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

362

△3,157

棚卸資産の増減額（△は増加）

△245

117

仕入債務の増減額（△は減少）

452

△1,549

契約負債の増減額（△は減少）

△1,805

508

未払又は未収消費税等の増減額

△32

154

その他

△16

174

小計

3,337

2,621

利息及び配当金の受取額

125

144

保険金の受取額

25

27

利息の支払額

△7

△10

法人税等の支払額

△1,511

△1,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,968

1,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の純増減額（△は増加）

△149

147

有形固定資産の取得による支出

△163

△377

無形固定資産の取得による支出

△44

△14

投資有価証券の売却及び償還による収入

249

112

貸付金の回収による収入

0

0

投資不動産の取得による支出

△10

△9

その他

△68

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△187

△205

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

514

長期借入金の返済による支出

△80

-

リース債務の返済による支出

△12

△8

配当金の支払額

△1,076

△1,281

自己株式の取得による支出

△500

△1

自己株式の処分による収入

103

23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,566

△752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

214

455

現金及び現金同等物の期首残高

13,854

14,068

現金及び現金同等物の期末残高

14,068

14,524