(単位　百万円)

項目

2026年12月期

第1四半期

(2026.1.1～

2026.3.31)

2025年12月期

第1四半期

(2025.1.1～

2025.3.31)

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

79,142

48,106

減価償却費及び償却費

35,605

31,275

固定資産処分損益

387

△832

金融収益及び金融費用

△3,144

△2,543

法人所得税

24,594

14,891

持分法による投資損益

△958

122

営業債権の増加

△87,219

△85,358

金融債権の減少

45,974

50,251

棚卸資産の増加

△50,978

△16,550

その他資産の減少

6,565

11,626

営業債務の減少

△14,035

△7,640

その他負債の増加(△減少)

1,211

△11,755

退職給付に係る資産及び負債の増減

△608

274

その他

1,591

2,542

利息の受取額

4,391

3,166

配当金の受取額

140

2,008

利息の支払額

△765

△97

法人所得税の純支払額

△27,145

△16,643

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,748

22,843

△8,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△27,187

△45,405

無形資産の取得

△7,073

△5,573

有形固定資産の売却

491

3,501

有価証券の取得

△914

△1,570

有価証券の売却及び償還

106

－

事業譲渡による収入

6,339

－

子会社の売却による収入

1,041

－

関連会社に対する貸付

△600

△1,950

関連会社に対する貸付金の回収

358

1,490

定期預金の預入

△3,853

△6,534

定期預金の払戻

3,513

5,416

引出制限条項付預金の純増減(△増加)

217

△565

短期投資の純減

538

1,039

その他

△435

△200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,459

△50,351

22,892

(単位　百万円)

項目

2026年12月期

第1四半期

(2026.1.1～

2026.3.31)

2025年12月期

第1四半期

(2025.1.1～

2025.3.31)

増減

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による資金調達

164,054

158,828

社債の償還及び長期借入金の返済

△144,369

△156,587

短期借入金の純減

△7,667

△15,186

リース負債の返済

△6,891

△5,360

グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純減

△679

△29

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入

10,423

10,399

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還

△12,503

△9,655

現金配当金の支払

△28,435

△28,744

非支配持分への配当金の支払

△1,614

△1,859

自己株式の取得

△769

△1

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,916

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,366

△48,194

16,828

為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響

5,513

△9,258

14,771

現金及び現金同等物の純減

△38,564

△84,960

現金及び現金同等物期首残高

276,959

295,130

現金及び現金同等物期末残高

238,395

210,170

28,225