(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,780,412
2,293,567
減価償却費
8,023,274
7,361,288
減損損失
1,189,182
526,923
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,960
△12,596
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23,262
△117,437
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14,400
4,340
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
21,625
33,174
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
15,214
△8,374
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
△112,035
134,898
受取利息
△316,411
△211,377
受取配当金
△275,179
△4,245
支払利息
224,478
259,610
持分法による投資損益（△は益）
38,377
35,706
補助金収入
△2,000
△10,451
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,865,309
△85,674
固定資産売却損益（△は益）
2,811
△507,282
固定資産除却損
44,101
18,723
固定資産圧縮損
2,000
10,451
棚卸資産評価損
－
293,364
売上債権の増減額（△は増加）
△944,481
△1,792,310
棚卸資産の増減額（△は増加）
711,731
307,776
仕入債務の増減額（△は減少）
△37,780
△869,181
その他
△615,429
695,827
小計
6,930,203
8,356,719
利息及び配当金の受取額
550,400
234,927
利息の支払額
△230,779
△259,099
役員退職慰労金の支払額
△727,348
補助金の受取額
法人税等の支払額
△546,617
△2,109,035
法人税等の還付額
1,538,375
191,324
7,516,235
6,425,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,881,836
△5,690,726
有形固定資産の売却による収入
7,885
806,188
無形固定資産の取得による支出
△452,277
△252,994
投資有価証券の取得による支出
△344,844
投資有価証券の売却による収入
8,325,750
327,494
関係会社出資金の払込による支出
△100,000
定期預金の預入による支出
△2,659,408
△1,088,327
定期預金の払戻による収入
1,350,719
1,317,110
敷金及び保証金の差入による支出
△18,180
△11,072
敷金及び保証金の回収による収入
6,930
5,681
短期貸付けによる支出
△88
短期貸付金の回収による収入
88
長期貸付けによる支出
△730
長期貸付金の回収による収入
258
関係会社貸付けによる支出
△10,000
481
636
1,480,063
△4,941,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,650,000
4,150,000
短期借入金の返済による支出
△2,650,213
△4,650,219
長期借入金の返済による支出
△4,824,849
△1,890,516
リース債務の返済による支出
△747,957
△778,376
自己株式の取得による支出
△390,586
△809,712
配当金の支払額
△1,910,578
△1,895,629
△5,874,183
△5,874,454
現金及び現金同等物に係る換算差額
859,185
559,281
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,981,300
△3,831,211
現金及び現金同等物の期首残高
18,941,712
22,923,012
現金及び現金同等物の期末残高
19,091,800