(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
32,560
25,009
減価償却費
2,847
3,129
のれん償却額
1,690
3,117
貸倒引当金の増減額（△は減少）
122
36
受取利息及び受取配当金
△619
△775
支払利息
100
176
為替差損益（△は益）
△3,702
256
デリバティブ損益（△は益）
823
△74
災害による損失
323
－
固定資産除却損
313
194
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△12
投資有価証券評価損益（△は益）
2,173
売上債権の増減額（△は増加）
△3,638
△1,123
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,334
4,117
仕入債務の増減額（△は減少）
567
△556
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
7,429
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△602
241
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,784
△620
その他
400
274
小計
44,479
40,820
利息及び配当金の受取額
606
780
利息の支払額
△79
△136
法人税等の支払額
△8,214
△10,273
36,791
31,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,946
△4,089
有形固定資産の売却による収入
0
17
無形固定資産の取得による支出
△252
△380
投資有価証券の取得による支出
△461
貸付けによる支出
△555
△207
貸付金の回収による収入
39
定期預金の預入による支出
△1,659
定期預金の払戻による収入
1,662
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,193
△388
△342
△6,455
△3,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,182
△1,442
長期借入れによる収入
3,924
1,762
長期借入金の返済による支出
△9,027
△8,128
配当金の支払額
△2,378
△2,998
自己株式の取得による支出
△441
△4,999
リース債務の返済による支出
△4
△5
非支配株主への配当金の支払額
△49
△45
子会社の自己株式の処分による収入
336
△9,160
△15,520
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,204
639
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
23,379
13,011
現金及び現金同等物の期首残高
37,951
61,330
現金及び現金同等物の期末残高
74,341