(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,646,956

1,682,521

減価償却費

281,022

299,459

減損損失

9,051

20,455

貸倒引当金の増減額（△は減少）

77,842

28,613

賞与引当金の増減額（△は減少）

36,400

△43,400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,124

19,141

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△37

4,923

受取利息及び受取配当金

△57,245

△67,842

支払利息

2,169

4,006

持分法による投資損益（△は益）

△4,112

△3,694

売上債権の増減額（△は増加）

△3,827

417,156

棚卸資産の増減額（△は増加）

△197,078

241,024

仕入債務の増減額（△は減少）

△381,166

△931,633

その他

△11,310

△144,836

小計

1,396,538

1,525,894

利息及び配当金の受取額

53,734

59,404

利息の支払額

△2,309

△5,741

法人税等の支払額

△449,005

△469,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

998,958

1,110,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△117,300

△1,117,300

定期預金の払戻による収入

105,300

629,300

有形固定資産の取得による支出

△395,297

△229,533

無形固定資産の取得による支出

△78,524

△126,300

投資有価証券の取得による支出

△513,148

△96,743

投資有価証券の償還による収入

177,430

－

投資有価証券の売却による収入

－

71,069

投資事業組合からの分配による収入

17,800

16,100

その他

6,357

△45,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

△797,381

△899,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

70,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

長期借入れによる収入

－

350,000

長期借入金の返済による支出

－

△350,000

自己株式の取得による支出

△614,373

－

配当金の支払額

△362,285

△344,721

その他

△9,211

△5,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

△985,870

△380,513

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,545

11,216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△781,748

△157,961

現金及び現金同等物の期首残高

3,897,214

3,115,466

現金及び現金同等物の期末残高

3,115,466

2,957,504