(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,330
4,204
減価償却費
3,108
3,166
減損損失
30
174
のれん償却額
88
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
33
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△24
△55
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
△183
―
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△84
132
受取利息及び受取配当金
△160
△167
支払利息
382
360
持分法による投資損益（△は益）
△299
△20
有形固定資産売却損益（△は益）
17
△2,096
有形固定資産除却損
40
342
投資有価証券売却損益（△は益）
△73
売上債権の増減額（△は増加）
2,400
265
棚卸資産の増減額（△は増加）
△543
△505
仕入債務の増減額（△は減少）
△858
△2,058
未払消費税等の増減額（△は減少）
△58
326
前受金の増減額（△は減少）
2,412
その他
△1,007
△1,202
小計
7,502
2,990
利息及び配当金の受取額
251
191
利息の支払額
△384
△352
法人税等の支払額
△1,216
△779
6,152
2,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,209
△3,460
有形固定資産の売却による収入
296
985
投資有価証券の取得による支出
△46
△7
投資有価証券の売却による収入
120
0
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△588
貸付金の回収による収入
200
388
△88
△541
△2,728
△3,223
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△572
2,713
長期借入れによる収入
1,800
215
長期借入金の返済による支出
△3,407
△995
社債の償還による支出
△10
自己株式の取得による支出
△2
リース債務の返済による支出
△44
△56
配当金の支払額
△600
△554
非支配株主からの払込みによる収入
△2,835
1,319
現金及び現金同等物に係る換算差額
253
73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
841
218
現金及び現金同等物の期首残高
10,367
11,208
現金及び現金同等物の期末残高
11,427