(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,208,320

7,005,464

減価償却費

2,673,130

3,122,588

のれん償却額

149,445

148,162

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,156

21,017

賞与引当金の増減額（△は減少）

186,197

117,355

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19,680

21,948

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△77,837

△149,493

株式給付引当金の増減額（△は減少）

44,209

55,698

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7,903

△19,580

受取利息及び受取配当金

△323,162

△371,530

支払利息

91,336

168,392

為替差損益（△は益）

△21,873

231,841

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,306,284

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,844,772

△3,070,013

棚卸資産の増減額（△は増加）

21,205

△2,882,799

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△475,440

423,074

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,300,121

1,888,872

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△148,798

152,186

その他

175,611

△89,249

小計

13,772,451

6,773,936

利息及び配当金の受取額

325,446

351,182

利息の支払額

△92,933

△165,142

法人税等の支払額

△3,646,478

△3,080,804

法人税等の還付額

14,319

240,894

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,372,805

4,120,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,772,258

△3,830,950

定期預金の払戻による収入

1,122,975

2,927,148

投資有価証券の売却による収入

1,540,447

－

その他の投資にかかる支出

△513,930

△5,282

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,044,564

△4,068,681

有形及び無形固定資産の売却による収入

11,454

5,633

長期前払費用の取得による支出

△34,503

△577,974

その他

△67,838

24,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,758,217

△5,525,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,400,000

4,500,000

長期借入れによる収入

－

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,560,000

△1,370,000

自己株式の取得による支出

△2,111

△1,113

配当金の支払額

△1,001,188

△1,501,945

その他

△162,963

△197,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,126,263

6,429,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

△615,211

967,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△126,886

5,990,859

現金及び現金同等物の期首残高

20,517,272

20,390,386

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 20,390,386

※１ 26,381,245