(単位：百万円)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,429
減価償却費
1,310
減損損失
128
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△636
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
630
受取利息及び受取配当金
△79
支払利息
363
為替差損益（△は益）
△282
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△5
売上債権の増減額（△は増加）
△11,732
棚卸資産の増減額（△は増加）
△704
仕入債務の増減額（△は減少）
1,888
未払金の増減額（△は減少）
77
その他
△376
小計
△6,989
利息及び配当金の受取額
79
利息の支払額
△371
事業構造改革費用の支払額
△562
補助金の返還額
△101
法人税等の支払額
△987
△8,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,563
有形及び無形固定資産の売却による収入
145
投資有価証券の取得による支出
△0
貸付金の増減額（△は増加）
△25
定期預金の増減額（△は増加）
△199
△23
△2,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,405
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△2,146
セール・アンド・リースバックによる収入
51
リース債務の返済による支出
△361
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△853
非支配株主への配当金の支払額
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△327
7,764
現金及び現金同等物に係る換算差額
283
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,551
現金及び現金同等物の期首残高
12,840
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,288