(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,197

3,276

減価償却費

1,127

1,263

のれん償却額

40

39

減損損失

-

171

関係会社整理損

-

402

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52

△16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△78

36

受取利息及び受取配当金

△191

△260

支払利息

99

133

為替差損益（△は益）

2

△98

有形固定資産売却損益（△は益）

△29

△3

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△104

△420

売上債権の増減額（△は増加）

△319

1,133

棚卸資産の増減額（△は増加）

138

△2,123

仕入債務の増減額（△は減少）

△257

△1,170

未収入金の増減額（△は増加）

65

△106

未払金の増減額（△は減少）

254

200

未払消費税等の増減額（△は減少）

△242

△119

契約負債の増減額（△は減少）

370

1,184

その他

126

64

小計

4,249

3,586

利息及び配当金の受取額

191

260

利息の支払額

△99

△133

法人税等の支払額

△1,346

△1,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,994

2,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

△87

定期預金の払戻による収入

48

105

投資有価証券の取得による支出

△18

△17

投資有価証券の売却及び償還による収入

136

558

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,918

△2,004

有形固定資産の売却による収入

30

3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△43

貸付けによる支出

△2

△3

貸付金の回収による収入

4

4

その他

△26

54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,805

△1,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△683

△1,818

長期借入れによる収入

796

-

長期借入金の返済による支出

△634

△655

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△75

-

自己株式の取得による支出

△0

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

-

△0

配当金の支払額

△1,152

△1,308

非支配株主への配当金の支払額

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,749

△3,783

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,526

△2,583

現金及び現金同等物の期首残高

15,504

13,977

現金及び現金同等物の期末残高

13,977

11,394