前連結会計年度

自 2024年４月１日

至 2025年３月31日

当連結会計年度

自 2025年４月１日

至 2026年３月31日

区分

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

468,732

401,688

当期純利益から営業活動による現金及び現金同等物　　　　　　　　　　　　　の増加（純額）への調整

減価償却費等

163,004

161,830

法人税等繰延分

△29,629

3,060

投資有価証券評価損益及び減損

433

△1,176

固定資産売却損益

△1,228

△2,561

固定資産廃却損

5,554

3,517

長期性資産等の減損

2,031

3,852

未払退職金及び退職給付債務の増減

△12,113

217

資産及び負債の増減

受取手形及び売掛金の増加

△157,811

△83,140

棚卸資産の増減

21,076

△49,360

支払手形及び買掛金の増加

15,147

143

未払法人税等の増減

18,161

△26,795

その他（純額）

23,810

37,688

営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額）

517,167

448,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の購入

△205,855

△212,261

固定資産の売却

13,829

18,778

投資有価証券等の購入

△918

△1,082

子会社株式及び事業等の取得（現金取得額との純額）

△25,008

△13,424

その他（純額）

7,283

8,757

投資活動による現金及び現金同等物の減少（純額）

△210,669

△199,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

満期日が３カ月超の借入債務による調達

557,221

905,072

満期日が３カ月超の借入債務の返済

△522,710

△884,071

満期日が３カ月以内の借入債務の増減（純額）

△67,495

81,214

自己株式の売却及び取得（純額）

△101,249

△105,720

配当金支払

△166,565

△185,142

その他（純額）

△20,626

△19,889

財務活動による現金及び現金同等物の減少（純額）

△321,424

△208,536

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

△2,683

12,937

現金及び現金同等物純増加（減少）額

△17,609

54,132

現金及び現金同等物期首残高

403,178

385,569

現金及び現金同等物期末残高

385,569

439,701