前第３四半期

連結累計期間

自 2024年４月１日

至 2024年12月31日

当第３四半期

連結累計期間

自 2025年４月１日

至 2025年12月31日

区分

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期純利益

328,257

287,695

四半期純利益から営業活動による現金及び現金同等物　　　　　　　　　　　　　の増加（純額）への調整

減価償却費等

121,000

119,211

法人税等繰延分

△14,237

15,466

投資有価証券評価損益及び減損

142

△533

固定資産売却損益

△457

△877

固定資産廃却損

2,037

1,624

未払退職金及び退職給付債務の減少

△8,380

△1,096

資産及び負債の増減

受取手形及び売掛金の増減

△13,476

44,481

棚卸資産の増加

△81,748

△159,633

支払手形及び買掛金の減少

△8,771

△51,575

未払法人税等の減少

△18,106

△44,880

その他（純額）

6,213

46,156

営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額）

312,474

256,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の購入

△146,015

△152,907

固定資産の売却

10,993

12,374

投資有価証券等の購入

△778

△355

子会社株式及び事業等の取得（現金取得額との純額）

△25,008

△8,119

その他（純額）

4,671

8,654

投資活動による現金及び現金同等物の減少（純額）

△156,137

△140,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

満期日が３カ月超の借入債務による調達

462,844

744,113

満期日が３カ月超の借入債務の返済

△407,928

△621,985

満期日が３カ月以内の借入債務の増加（純額）

79,154

106,222

自己株式の売却及び取得（純額）

△101,242

△105,734

配当金支払

△166,565

△185,142

その他（純額）

△18,819

△19,191

財務活動による現金及び現金同等物の減少（純額）

△152,556

△81,717

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

△304

9,197

現金及び現金同等物純増加額

3,477

43,166

現金及び現金同等物期首残高

403,178

385,569

現金及び現金同等物四半期末残高

406,655

428,735