(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,172

1,836

減価償却費

685

670

のれん償却額

－

144

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83

△30

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△2

－

受取利息及び受取配当金

△13

△16

支払利息

154

211

持分法による投資損益（△は益）

0

3

為替差損益（△は益）

△15

△35

固定資産除売却損益（△は益）

0

39

負ののれん発生益

△68

△935

売上債権の増減額（△は増加）

4,331

861

前受金の増減額（△は減少）

△46

276

棚卸資産の増減額（△は増加）

△749

1,554

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,389

△923

未収消費税等の増減額（△は増加）

△255

116

その他

△24

28

小計

3,676

3,784

利息及び配当金の受取額

13

19

利息の支払額

△156

△212

法人税等の支払額

△952

△589

法人税等の還付額

88

67

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,670

3,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△127

△333

定期預金の払戻による収入

107

87

有形固定資産の取得による支出

△257

△435

有形固定資産の売却による収入

27

7

無形固定資産の取得による支出

△26

△36

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△43

△888

投資有価証券の取得による支出

△773

△442

投資有価証券の売却による収入

16

8

貸付けによる支出

△3

△2

貸付金の回収による収入

4

4

保険積立金の積立による支出

△1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,077

△2,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

625

1,729

長期借入れによる収入

1,300

4,808

長期借入金の返済による支出

△3,240

△3,392

社債の発行による収入

100

－

社債の償還による支出

－

△550

配当金の支払額

△689

△737

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△528

自己株式の取得による支出

－

△764

その他

△165

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,069

494

現金及び現金同等物に係る換算差額

72

22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△404

1,558

現金及び現金同等物の期首残高

7,558

7,094

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少）

△58

－

現金及び現金同等物の期末残高

7,094

8,653