決算短信_20260513110433

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,187,992	2,262,632
減価償却費	606,633	652,232
のれん償却額	45,738	44,892
デリバティブ評価損益（△は益）	6,104	－
持分法による投資損益（△は益）	△4,497	△13,863
退職給付費用	42,971	－
貸倒引当金繰入額	－	101,925
株式報酬費用	6,853	6,552
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,576	23,328
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△17,780	△7,870
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△44	481
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△48,351	14,098
受取利息及び受取配当金	△42,220	△53,644
受取保険金	－	△30,890
支払利息	163,557	206,090
為替差損益（△は益）	2,621	△145,309
固定資産除売却損益（△は益）	△85,201	△71,653
リース解約損	－	10,227
和解金	－	26,000
損害補償金	－	13,800
社債発行費	－	13,496
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,778	△29,825
売上債権の増減額（△は増加）	215,362	△601,263
棚卸資産の増減額（△は増加）	△743,658	200,175
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,355,862	△1,780,020
その他の資産の増減額（△は増加）	△129,749	42,788
その他の負債の増減額（△は減少）	83,367	△266,814
その他	△440	△9,152
小計	927,039	608,410
利息及び配当金の受取額	40,481	43,363
利息の支払額	△168,158	△210,829
和解金の支払額	－	△26,000
保険金の受取額	－	30,890
法人税等の支払額	△807,166	△588,845
その他の支出	－	△47,842
営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,803	△190,853
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,222,488	△3,242,869
有形固定資産の売却による収入	128,888	73,498
投資有価証券の売却による収入	8,657	48,135
無形固定資産の取得による支出	△45,277	△154,147
定期預金の預入による支出	△155,297	△224,460
定期預金の払戻による収入	152,460	379,107
貸付金の回収による収入	5,670	21,360
敷金及び保証金の差入による支出	△5,164	△1,403
敷金及び保証金の回収による収入	2,532	12,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,130,019	△3,088,577

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入	－	1,104
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,155,661	1,653,551
長期借入れによる収入	2,000,000	2,438,400
長期借入金の返済による支出	△949,978	△754,903
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	1,515,000
社債発行費の支払額	－	△13,496
配当金の支払額	△561,468	△594,958
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△126,417	△102,929
自己株式の取得による支出	△121	△73
ストックオプションの行使による収入	10	6
デリバティブ決済による収支（純額）	△34,800	△76,515
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,482,887	4,065,186
現金及び現金同等物に係る換算差額	28,304	40,404
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	373,370	826,160
現金及び現金同等物の期首残高	4,293,344	4,666,715
現金及び現金同等物の期末残高	4,666,715	5,492,875