(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,042,697
418,313
減価償却費
425,600
420,949
減損損失
5,320
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15,310
△17,385
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△28,645
△22,632
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,380
6,694
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10,740
4,070
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
40,293
△45,162
受取利息及び受取配当金
△37,907
△44,920
支払利息
57,973
65,745
固定資産売却損益（△は益）
△15,341
292
会員権評価損
1,032
460
構造改革費用
151,077
保険解約損益（△は益）
△1,246
△3,403
売上債権、契約資産及び契約負債の増減額
1,275,917
1,786,433
棚卸資産の増減額（△は増加）
416,337
360,693
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,332,306
△385,802
その他
△136,096
△83,628
小計
1,732,299
2,611,792
利息及び配当金の受取額
37,907
44,920
利息の支払額
△61,367
△71,985
構造改革費用の支払額
△151,077
法人税等の支払額
△586,011
△441,542
1,122,829
1,992,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△626,376
有形固定資産の取得による支出
△494,456
△201,274
有形固定資産の売却による収入
104,261
8,889
補助金による収入
49,814
ソフトウエアの取得による支出
△37,309
△262,463
投資有価証券の取得による支出
△608
△652
保険積立金の解約による収入
2,104
4,679
△29,090
△6,172
△455,098
△1,033,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△899,980
△360,000
長期借入れによる収入
1,559,000
1,180,000
長期借入金の返済による支出
△1,570,104
△1,520,656
自己株式の売却による収入
3,919
配当金の支払額
△289,747
△279,612
リース債務の返済による支出
△65,410
△64,867
44,409
35,140
△1,221,832
△1,006,076
現金及び現金同等物に係る換算差額
284,211
△13,136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△269,889
△60,660
現金及び現金同等物の期首残高
7,040,049
6,770,159
現金及び現金同等物の期末残高
6,709,498