(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,662

8,349

減価償却費

5,414

5,973

のれん償却額

127

14

減損損失

631

1,241

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,190

△1

事業再編損

49

60

正味貨幣持高に関する損失

757

509

固定資産売却損益（△は益）

△29

△55

固定資産除却損

20

263

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△184

86

賞与引当金の増減額（△は減少）

81

△325

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38

△17

受取利息及び受取配当金

△568

△568

支払利息

699

695

為替差損益（△は益）

968

△43

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,199

△59

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,647

1,482

未払消費税等の増減額（△は減少）

405

△596

未収入金の増減額（△は増加）

△357

347

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,152

△2,986

未払金の増減額（△は減少）

542

△56

前受金の増減額（△は減少）

225

△353

その他

720

1,122

小計

14,940

15,083

利息及び配当金の受取額

568

568

利息の支払額

△679

△662

事業再編による支出

△28

△60

法人税等の支払額

△2,329

△1,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,471

13,273

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,736

△5,032

無形固定資産の取得による支出

△3,286

△3,047

有形及び無形固定資産の売却による収入

35

84

定期預金の預入による支出

△2,758

△2,032

定期預金の払戻による収入

2,029

1,934

投資有価証券の売却による収入

1,503

1

その他

4

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,208

△8,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△333

△2,102

長期借入れによる収入

3,017

－

長期借入金の返済による支出

△621

△72

リース債務の返済による支出

△1,734

△1,482

配当金の支払額

△2,404

△2,474

自己株式の取得による支出

△1

△1

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,077

△6,134

現金及び現金同等物に係る換算差額

△403

1,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,781

550

現金及び現金同等物の期首残高

24,102

25,883

現金及び現金同等物の期末残高

25,883

26,434