(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,591,027

1,802,526

減価償却費

903,748

1,046,022

減損損失

16,504

33,405

のれん償却額

20,475

5,118

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,130

3,107

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,251

41,100

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△159

9,628

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△17,650

△1,382

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△36,068

△103,684

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,120

17,559

受取利息及び受取配当金

△88,234

△104,677

投資事業組合運用損益（△は益）

△16,200

291,615

支払利息

20,306

17,357

固定資産売却損益（△は益）

△2,109

△2,372

固定資産除却損

11,436

21,208

投資有価証券売却損益（△は益）

△44,886

△221,145

補助金収入

△4,693

△28,097

受取保険金

-

△5,267

固定資産圧縮損

4,693

28,097

損害賠償金

-

2,068

売上債権の増減額（△は増加）

917,508

152,300

棚卸資産の増減額（△は増加）

△352,915

243,967

仕入債務の増減額（△は減少）

686,812

△147,848

未払消費税等の増減額（△は減少）

△237,699

201,493

その他

1,076

85,588

小計

3,430,211

3,387,692

利息及び配当金の受取額

88,234

104,677

利息の支払額

△20,723

△16,929

法人税等の支払額

△381,377

△693,292

保険金の受取額

-

9,389

損害賠償金の支払額

-

△7,272

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,116,344

2,784,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△160,000

-

有形固定資産の取得による支出

△2,245,714

△2,390,311

有形固定資産の除却による支出

△39,146

△32,178

有形固定資産の売却による収入

1,373

13,216

無形固定資産の取得による支出

△36,704

△10,243

投資有価証券の取得による支出

△6,131

△7,712

投資有価証券の売却による収入

61,011

261,183

投資事業組合からの分配による収入

16,200

1,676

補助金の受取額

4,693

28,097

その他

△22,322

3,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,426,741

△2,132,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,510,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△597,530

△412,548

自己株式の取得による支出

-

△44

配当金の支払額

△116,336

△141,860

リース債務の返済による支出

△11,191

△8,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,235,057

△413,004

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,545,453

238,296

現金及び現金同等物の期首残高

8,481,451

6,935,998

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

10,069

現金及び現金同等物の期末残高

6,935,998

7,184,364