(単位：百万円)

　前中間連結会計期間

（自　2024年10月1日

　　至　2025年3月31日）

　当中間連結会計期間

（自　2025年10月1日

　　至　2026年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,745

6,680

減価償却費

930

954

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

57

受取利息及び受取配当金

△112

△148

支払利息

16

15

売上債権の増減額（△は増加）

△1,992

△1,512

棚卸資産の増減額（△は増加）

605

△711

仕入債務の増減額（△は減少）

△235

△804

契約負債の増減額（△は減少）

949

1,739

その他

196

△19

小計

6,087

6,251

利息及び配当金の受取額

109

145

利息の支払額

△17

△15

法人税等の支払額

△1,336

△1,814

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,843

4,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△443

△956

無形固定資産の取得による支出

△63

△9

投資有価証券の取得による支出

△10

－

その他

13

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△502

△962

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△746

△746

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△2,246

△2,995

その他

△38

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,032

△3,790

現金及び現金同等物に係る換算差額

279

861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,587

674

現金及び現金同等物の期首残高

28,439

32,469

現金及び現金同等物の中間期末残高

30,026

33,143