決算短信_20260403134040

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年２月21日　至　2025年２月20日)	当連結会計年度 (自　2025年２月21日　至　2026年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	475,824	2,051,484
減価償却費	851,058	884,724
のれん償却額	8,340	11,313
負ののれん発生益	－	△1,925,266
補助金収入	－	△1,770,410
固定資産圧縮損	－	1,770,410
固定資産売却損益（△は益）	△354	1,359
固定資産除却損	10,612	182
減損損失	－	95,152
訴訟和解金	－	127,736
退職給付に係る資産負債の増減額	10,566	4,788
投資有価証券売却損益（△は益）	△628,607	△54
持分法による投資損益（△は益）	231	17,253
賞与引当金の増減額（△は減少）	△22,705	42,161
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,800	9,200
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△153,108	△3,074
製品保証引当金の増減額（△は減少）	18,026	△3,591
受注損失引当金の増減額（△は減少）	286,249	△237,694
株主優待引当金の増減額（△は減少）	2,452	2,803
受取利息及び受取配当金	△207,822	△136,813
長期未払金の増減額（△は減少）	△6,942	△9,918
支払利息	24,019	42,594
社債利息	24,000	18,410
売上債権の増減額（△は増加）	98,400	1,172,857
棚卸資産の増減額（△は増加）	△949,032	249,768
仕入債務の増減額（△は減少）	349,371	△1,037,991
契約負債の増減額（△は減少）	1,424,061	△660,044
未払消費税等の増減額（△は減少）	△50,292	18,027
未収消費税等の増減額（△は増加）	△202,038	252,221
その他	△173,458	655,772
小計	1,190,649	1,643,367
利息及び配当金の受取額	207,625	137,218
法人税等の支払額	△257,076	△465,597
利息の支払額	△48,836	△55,022
訴訟和解金の支払額	－	△127,736
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,092,362	1,132,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	1,507,030	1,629,437
長期性預金の預入による支出	△31,842	－
長期性預金の払戻による収入	－	64,875
有形固定資産の取得による支出	△630,303	△368,247
有形固定資産の売却による収入	1,265	195
無形固定資産の取得による支出	△48,937	△78,893
補助金の受取額	－	1,770,410
投資有価証券の取得による支出	△57,655	△596,734
投資有価証券の売却による収入	671,938	71
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出	△270,159	－
事業譲受による支出	－	△2,150,000
その他	△4,555	△5,766
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,136,780	265,347

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年２月21日　至　2025年２月20日)	当連結会計年度 (自　2025年２月21日　至　2026年２月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	4,000,000
長期借入金の返済による支出	△323,678	△367,015
長期未払金の返済による支出	△80,159	△80,159
社債の償還による支出	－	△5,000,000
配当金の支払額	△396,526	△291,205
リース債務の返済による支出	△17,730	△4,726
非支配株主からの払込みによる収入	－	32,862
非支配株主への配当金の支払額	△1,093	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	45,826	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△773,362	△1,710,244
現金及び現金同等物に係る換算差額	352,929	△19,571
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,808,709	△332,239
現金及び現金同等物の期首残高	7,923,920	9,732,630
現金及び現金同等物の期末残高	9,732,630	9,400,391