(単位：千米ドル)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
71,975
130,424
減価償却費及び償却費
10,283
9,857
引当金の増減額（△は減少）
△2,386
1,711
確定給付負債の増減額（△は減少）
1,060
△286
持分法による投資損益（△は益）
△46,125
△46,389
金融収益及び金融費用
3,225
△7,682
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
278,328
532,757
契約資産の増減額（△は増加）
105,085
△1,055
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,645
△4,760
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△89,627
△15,670
契約負債の増減額（△は減少）
△84,109
64,467
その他の流動負債の増減額（△は減少）
40,010
1,814
その他
△38,950
△22,582
小計
243,124
642,606
利息の受取額
20,130
20,940
配当金の受取額
28,675
37,189
利息の支払額
△10,073
△8,916
法人所得税の支払額
△30,921
△21,030
250,936
670,788
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
-
8,075
長期貸付金の回収による収入
6,842
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△742
△1,578
6,100
6,497
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△14,449
リース負債の返済による支出
△5,015
△4,571
CMS預り金の受入による収入
17,378
1,625
CMS預り金の返還による支出
△2,204
△3,174
配当金の支払額
△22,421
△34,670
△26,713
△40,790
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,657
△1,961
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
235,980
634,533
現金及び現金同等物の期首残高
1,253,276
1,326,950
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,489,257
1,961,484