（単位：百万円）

当中間連結会計期間

（自　2025年９月１日

至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,480

減価償却費

555

のれん償却額

150

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△7

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△35

受取利息及び受取配当金

△5

支払利息

116

補助金収入

△957

為替差損益（△は益）

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△171

棚卸資産の増減額（△は増加）

△243

仕入債務の増減額（△は減少）

309

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△39

その他の固定資産の増減額（△は増加）

15

その他の流動負債の増減額（△は減少）

38

小計

2,248

利息及び配当金の受取額

5

利息の支払額

△99

法人税等の支払額

△597

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△491

無形固定資産の取得による支出

△1

補助金の受取額

957

投資活動によるキャッシュ・フロー

464

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△150

長期借入金の返済による支出

△680

配当金の支払額

△316

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,151

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

871

現金及び現金同等物の期首残高

4,252

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,124