(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,555,524
830,853
減価償却費
1,320,479
1,222,369
減損損失
-
273,443
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16,927
90,986
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△21,020
△21,143
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△29,962
△69,441
受取利息及び受取配当金
△82,721
△82,085
支払利息
93,797
85,198
為替差損益（△は益）
17,609
△85,406
売上債権の増減額（△は増加）
△1,904,613
1,594,070
棚卸資産の増減額（△は増加）
946,203
194,037
仕入債務の増減額（△は減少）
745,067
△1,231,012
未払金の増減額（△は減少）
17,905
△49,003
その他
12,970
143,624
小計
2,654,311
2,896,490
利息及び配当金の受取額
85,170
73,952
利息の支払額
△86,739
△80,995
法人税等の支払額
△211,550
△260,253
1,073
1,508
2,442,264
2,630,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,319,304
△1,731,928
定期預金の払戻による収入
640,985
1,296,408
有形固定資産の取得による支出
△1,041,630
△477,382
有形固定資産の売却による収入
9,631
13,729
投資有価証券の売却による収入
77,686
626,844
無形固定資産の取得による支出
△23,843
△8,935
14,482
△29,301
△1,641,991
△310,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,549,440
長期借入れによる収入
1,549,651
長期借入金の返済による支出
△458,173
△425,040
シンジケートローン手数料の支払額
△2,000
△49,000
自己株式の取得による支出
△823,906
配当金の支払額
△124,053
△446,591
非支配株主への配当金の支払額
△94,853
△110,864
リース債務の返済による支出
△835,749
△143,141
△5,082
△1,519,699
△1,998,544
現金及び現金同等物に係る換算差額
418,759
245,438
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△300,667
567,028
現金及び現金同等物の期首残高
8,634,034
8,333,367
現金及び現金同等物の期末残高
8,900,395