(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,904,886

8,351,674

減価償却費

1,952,378

1,919,725

貸倒引当金の増減額（△は減少）

157,609

△52,078

賞与引当金の増減額（△は減少）

59,001

126,982

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17,381

△4,502

製品保証引当金の増減額（△は減少）

609,352

356,485

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△90,014

24,279

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

83,578

65,949

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,304,014

△1,341,314

受取利息及び受取配当金

△86,730

△96,885

支払利息

242,848

275,564

為替差損益（△は益）

35,634

△83,266

固定資産売却損益（△は益）

△38,565

2,425

固定資産除却損

43,568

21,084

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

5,411,611

7,643,397

棚卸資産の増減額（△は増加）

△909,695

△1,663,932

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,653,893

213,223

未払費用の増減額（△は減少）

95,907

385,403

契約負債の増減額（△は減少）

△1,493,150

2,007,433

その他

1,504,819

523,970

小計

11,542,512

18,675,619

利息及び配当金の受取額

83,128

86,892

利息の支払額

△256,667

△280,185

法人税等の支払額

△1,941,017

△1,935,647

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,427,955

16,546,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△49,343

投資有価証券の売却による収入

50

10,000

有形固定資産の取得による支出

△1,972,714

△3,510,098

有形固定資産の売却による収入

274,565

70,709

無形固定資産の取得による支出

△324,979

△274,278

従業員に対する長期貸付けによる支出

－

△9,740

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

－

1,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,023,079

△3,761,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,932,798

△7,555,194

長期借入れによる収入

19,300,000

11,950,000

長期借入金の返済による支出

△13,248,935

△15,676,874

自己株式の取得による支出

△1,000,519

△273

配当金の支払額

△1,044,331

△1,230,331

その他

△664,420

△462,361

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,591,004

△12,975,034

現金及び現金同等物に係る換算差額

415,801

310,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,229,673

120,707

現金及び現金同等物の期首残高

10,652,754

12,882,428

現金及び現金同等物の期末残高

12,882,428

13,003,135