(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

当中間連結会計期間

(自　2025年９月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

646,559

14,668

減価償却費

112,103

113,718

賞与引当金の増減額（△は減少）

△49,840

△5,332

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△7,939

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,942

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,641

13,787

受取利息及び受取配当金

△2,376

△14,465

売上債権の増減額（△は増加）

2,258,916

1,463,330

棚卸資産の増減額（△は増加）

320,597

△2,121,095

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,830,261

△54,101

前受金の増減額（△は減少）

273,596

860,807

その他

△83,462

△292,925

小計

1,651,476

△21,609

利息及び配当金の受取額

2,376

13,412

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△670,149

△381,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

983,703

△389,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,800

△5,135

有形固定資産の売却による収入

－

1,600

無形固定資産の取得による支出

－

△36,336

定期預金の預入による支出

－

△386,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,800

△426,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△500,004

配当金の支払額

△214,073

△215,051

その他

△3,030

△671

財務活動によるキャッシュ・フロー

△217,104

△715,727

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,964

15,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

765,763

△1,516,504

現金及び現金同等物の期首残高

5,237,825

6,421,790

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,003,588

4,905,286