(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,399,813

5,645,771

減価償却費

1,653,224

1,692,547

株式報酬費用

373,101

590,143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,585

△23,511

賞与引当金の増減額（△は減少）

△37,119

△168,278

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△533

13,917

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△19,590

103,331

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,517

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52,369

△202,615

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,848

55,287

受取利息及び受取配当金

△72,511

△147,364

支払利息

1,899,294

2,323,082

為替差損益（△は益）

△621

621

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△17,334

固定資産売却損益（△は益）

－

△56

固定資産除却損

25

768

売上債権の増減額（△は増加）

△46,946,293

6,691,417

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,216,250

△907,628

前渡金の増減額（△は増加）

△797,089

1,111,268

その他の資産の増減額（△は増加）

582,687

2,454,363

仕入債務の増減額（△は減少）

224,799

△2,330,506

未払消費税等の増減額（△は減少）

35,652

△76,549

契約負債の増減額（△は減少）

3,803,028

△7,651,439

その他の負債の増減額（△は減少）

941,104

701,712

小計

△16,690,658

9,858,949

利息及び配当金の受取額

72,568

145,473

利息の支払額

△1,486,875

△3,066,890

法人税等の支払額

△2,097,624

△2,257,870

営業活動によるキャッシュ・フロー

△20,202,590

4,679,661

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,103,840

△1,377,613

有形固定資産の売却による収入

－

62

ソフトウエアの取得による支出

△61,502

△12,838

無形固定資産の取得による支出

△515

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△314,400

投資有価証券の売却による収入

－

29,079

定期預金の預入による支出

△508,500

△1,408,300

定期預金の払戻による収入

－

1,707,200

敷金及び保証金の差入による支出

△96,581

△217,101

敷金及び保証金の回収による収入

58,692

139,133

貸付けによる支出

△5,526

△28,017

貸付金の回収による収入

4,000

－

その他

△28,370

17,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,742,144

△1,465,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

29,991,300

2,169,680

短期借入金の返済による支出

△211,000

△5,776,680

リース債務の返済による支出

△440,144

△646,792

自己株式の処分による収入

368,864

373,343

自己株式の取得による支出

△44

△34

配当金の支払額

△2,530,369

△3,028,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,178,606

△6,908,724

現金及び現金同等物に係る換算差額

445,952

△2,911,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,679,823

△6,606,204

現金及び現金同等物の期首残高

11,859,827

16,539,650

現金及び現金同等物の期末残高

16,539,650

9,933,446