（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,936

6,628

減価償却費

990

1,059

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△39

△187

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45

△31

受取利息及び受取配当金

△6

△37

支払利息

131

133

為替差損益（△は益）

177

△35

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,060

1,020

売上債権の増減額（△は増加）

△8,922

△11,810

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,308

△1,886

仕入債務の増減額（△は減少）

1,579

△3,091

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,675

2,103

持分法による投資損益（△は益）

△1

△1

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

27

20

その他

△2,054

△2,460

小計

△3,704

△8,573

利息及び配当金の受取額

31

42

利息の支払額

△131

△125

法人税等の支払額

△2,766

△1,287

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,571

△9,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,174

△1,730

投資有価証券の取得による支出

△499

－

その他

△6

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,681

△1,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,580

11,369

配当金の支払額

△1,914

△1,715

自己株式の取得による支出

△299

△0

その他

△143

△168

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,222

9,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

△320

96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,650

△2,085

現金及び現金同等物の期首残高

15,769

16,887

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,419

14,801