(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,555,489

3,025,586

減価償却費

265,368

333,433

受取利息及び受取配当金

△52,605

△61,749

支払利息

3,029

69,004

投資有価証券売却損益（△は益）

△49

△8,096

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△5,264,579

5,221,939

棚卸資産の増減額（△は増加）

323,682

23,977

前渡金の増減額（△は増加）

△509,219

420,819

未収消費税等の増減額（△は増加）

300,926

－

その他の資産の増減額（△は増加）

11,561

△21,347

仕入債務の増減額（△は減少）

1,721,985

△3,954,901

未払金の増減額（△は減少）

△20,657

1,499

未払費用の増減額（△は減少）

7,017

4,813

未払消費税等の増減額（△は減少）

222,359

△217,890

前受金の増減額（△は減少）

△1,497,586

804,214

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,043

△44,897

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

54,674

△38,420

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

17,250

11,902

退職給付引当金の増減額（△は減少）

48,583

84,662

貸倒引当金の増減額（△は減少）

149,701

776,290

その他の負債の増減額（△は減少）

31,583

△20,753

その他

11,666

△51,101

小計

△611,772

6,358,985

利息及び配当金の受取額

52,605

61,749

利息の支払額

△13,983

△66,028

法人税等の支払額

△959,509

△1,280,239

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,532,659

5,074,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△906,334

△474,531

有形固定資産の売却による収入

288

158,947

投資有価証券の取得による支出

△50

△345,454

投資有価証券の売却による収入

185

19,644

無形固定資産の取得による支出

△3,684

△3,260

その他

△6,268

△15,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

△815,864

△659,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△972,155

△1,017,639

長期借入金の返済による支出

－

△833,332

長期借入れによる収入

2,000,000

1,000,000

自己株式の取得による支出

△1,436,500

△100,130

自己株式の処分による収入

41,806

50,874

財務活動によるキャッシュ・フロー

△366,848

△900,228

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,715,372

3,514,901

現金及び現金同等物の期首残高

9,611,442

6,896,070

現金及び現金同等物の期末残高

6,896,070

10,410,971