(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,389,275

1,706,764

減価償却費

821,575

828,285

長期前払費用償却額

28,570

21,322

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,504

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

435,296

4,193

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,240

15,660

製品保証引当金の増減額（△は減少）

31,731

239,339

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

5,768

△18,056

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,723

△2,431

受取利息及び受取配当金

△123,894

△156,289

支払利息

86,174

79,080

固定資産売却損益（△は益）

485

△1,317

固定資産除却損

18,911

36,861

投資有価証券売却損益（△は益）

7,369

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△267,141

3,440,067

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△478,477

－

償却債権取立益

△90,000

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,177

△346,697

前受金の増減額（△は減少）

△1,117,741

2,889,219

仕入債務の増減額（△は減少）

160,156

△5,625,163

未払金の増減額（△は減少）

381,556

△169,449

未払費用の増減額（△は減少）

△19,007

37,186

前渡金の増減額（△は増加）

△876,969

1,541,961

未収消費税等の増減額（△は増加）

427,907

1,086,045

未払消費税等の増減額（△は減少）

△72,889

1,758

その他

179,111

△282,039

小計

957,058

5,326,341

利息及び配当金の受取額

123,894

156,289

利息の支払額

△86,174

△79,080

法人税等の支払額

△1,724,867

△876,051

法人税等の還付額

5,686

176,188

営業活動によるキャッシュ・フロー

△724,402

4,703,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

△1,000

定期預金の払戻による収入

36,000

1,000

有形固定資産の取得による支出

△508,583

△673,262

有形固定資産の売却による収入

3,605

1,949

無形固定資産の取得による支出

△25,053

△123,888

投資有価証券の取得による支出

△12,089

△1,565

投資有価証券の売却及び償還による収入

340,947

－

償却債権の回収による収入

90,000

－

その他

△71,731

△42,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,904

△839,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△2,500,000

長期借入れによる収入

320,000

920,000

長期借入金の返済による支出

△505,568

△519,396

配当金の支払額

△1,585,076

△1,315,933

その他

△5,809

△4,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,776,454

△3,419,725

現金及び現金同等物に係る換算差額

159,783

△68,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,488,977

375,951

現金及び現金同等物の期首残高

13,741,509

11,252,531

現金及び現金同等物の期末残高

11,252,531

11,628,482