（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,265,687

3,179,309

減価償却費

2,297,326

2,309,916

減損損失

－

117,653

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,418

142,569

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

76,914

85,551

受取利息及び受取配当金

△177

△338

支払利息

385

104

為替差損益（△は益）

1,152

△8,459

解約違約金

－

28,155

固定資産除売却損益（△は益）

16,242

5,361

事業譲渡損益（△は益）

△1,115

－

受取補償金

△7,581

△3,816

支払補償費

4,089

6

売上債権の増減額（△は増加）

937,479

△873,468

棚卸資産の増減額（△は増加）

26,499

△207,726

未収入金の増減額（△は増加）

△88,203

45,016

前渡金の増減額（△は増加）

290,889

△10,482

仕入債務の増減額（△は減少）

△100,535

131,496

未払金の増減額（△は減少）

△103,625

244,400

未払費用の増減額（△は減少）

97,311

37,871

その他

△374,472

305,166

小計

5,345,684

5,528,288

利息及び配当金の受取額

177

338

利息の支払額

△385

△104

法人税等の支払額

△1,489,868

△369,021

法人税等の還付額

16,062

51,162

解約違約金の支払額

△11,845

△28,155

補償金の受取額

581

7,000

補償費の支払額

△4,089

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,856,317

5,189,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,073,782

△1,588,028

有形固定資産の売却による収入

1,817

1,149

無形固定資産の取得による支出

△632,146

△641,364

差入保証金の差入による支出

△88,671

△34,690

差入保証金の返還による収入

11,460

125,824

事業譲渡による収入

160,000

－

その他

18,261

3,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,603,059

△2,133,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

セール・アンド・リースバックによる収入

1,747,249

948,083

リース債務の返済による支出

△1,752,761

△951,386

自己株式の取得による支出

△38

△5

配当金の支払額

△1,031,160

△1,037,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,036,711

△1,040,656

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,557

2,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

239,103

2,017,502

現金及び現金同等物の期首残高

11,489,282

11,728,385

現金及び現金同等物の期末残高

11,728,385

13,745,888